In questa sezione l'utente può effettuare Registrazioni di Giroconto (per esempio un Versamento da Cassa a Banca).
Al suo interno, la scheda dei corrispettivi si divide in diverse sezioni:
NOTA:
Tutti i campi in verde sono obbligatori per il salvataggio della scheda.
Sezione GENERALE
Azienda: Selezionare l'Azienda legata al movimento contabile registrato nel documento
Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, selezionare quello legato al movemento contabile registrato nel documento
Centro di Costo: lasciare invariato il valore presente nel campo
Sezione REGISTRAZIONE
Data Registrazione: inserire la data in cui si effettua la registrazione contabile
Data Competenza: inserire la data di competenza della registrazione contabile
Descrizione: in questo campo l'utente può inserire una breve descrizione del movimento contabile in registrazione
Sezione CONTO FINANZIARIO (ENTRATA)
Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto su cui aggiungere l'importo della registrazione
Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto relativo il Sotto Conto scelezionato
Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento utilizzata
Importo: inserire l'importo movimentato.
Sezione CONTO FINANZIARIO (USCITA)
Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto dal quale uscirà l'importo
Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto dal quale avviene l'uscita dell'importo
Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento utilizzata
Importo: lIn questo campo è visualizzato lo stesso importo pre-inserito nell sezione "Entrata". Modificando questo valore, il sistema modifica automaticamente anche l'importo dell'entrata
Inserite tutte le informazioni richieste, cliccare su:
- F10- SALVA: Per salvare la pagina e tornare all'elenco delle registrazioni effettuate.
- F12- RITORNA: Per uscire dalla pagina non salvando la registrazione
