In questa pagina l'utente registra il pagamento relativo il documento creato.
La pagina è divisa in diverse macrosezioni:
- SEZIONE GENERALE / REGISTRAZIONE / PAGAMENTO
Tipo Pagamento: Selezionare, rispettivamente: EFFETTUATO per Pagamenti Fornitori; RICEVUTO per Incassi da Clienti.
Azienda: se si gestiscono più Aziende, scegliere quella a cui si riferisce il documento
Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, scegliere quello a cui si riferisce il documento
Centro di Costo: lasciare il valore presente di default
Data Registrazione: contiene la data di registrazione contabile del documento
Data Competenza: valorizza la data di competenza della registrazione contabile
Descrizione: Campo facoltativo in cui l'utente può inserire una breve descrizione esplicativa del documento
Nominativo: Viene visualizzato preconfigurato con le informazioni inserite in fase di registrazione del documento.
Cassa/Banca: selezionare la provenienza del pagamento
Conto Finanziario d'Appoggio: scegliere da dove si effettua il pagamento
Mezzo di Pagamento: scegliere la modalità del pagamento
Importo: inserire l'importo del pagamento
-SEZIONE SCHEDA NOMINATIVO
Mostra l'elenco dei pagamenti precedentemente registrati per il documento.
Terminato l'inserimento dei dati richiesti, selezionare:
- F10- SALVA E CONTINUA: per salvare la registrazione e proseguire con la registrazione di altri pagamenti.
